会計引継ぎ
- 開催日時
- 2008.03.10 18:30〜19:45
- 出席者
- 渡部, 細見, 澤上, 明石
- 場所
- サクシード2F会議室
- 打ち合わせ内容
- 会計引継ぎ
小口現金 †
小口現金(金庫)の管理について
基本的には小口現金に異動が生じる場合は、領収書等が必要。
- 小口現金が減る場合、領収書か出金伝票。
- 小口現金が増える場合は、入金伝票。
現金出納帳への記入と、領収書類のスクラップブックへの貼り付けを忘れずに。
冠婚葬祭について †
出金伝票を切る。手順は以下のとおり。
- 出金伝票書く。
- 書いた人のハンコ押す。
- 飛澤さんのところに行って承認の欄に社長のハンコもらう。
- 袋に包む。
- 現金出納帳記入。
- 出金伝票をスクラップブックに貼る。
その他
- 生花代は会社でまとめて出してもらって後で清算。
- 小口現金が足りない場合は銀行預金からおろす。
その他の清算 †
基本的に出金伝票ではなく領収書。
預金を下ろした場合 †
預金を下ろした場合(詳細は後述)、入金伝票を書く。
銀行預金口座からの引き落とし等 †
小口現金が足りない場合の引き落としや、旅行代金の振込みなどは、基本的には飛澤さんに銀行に行ってやってもらう。
(親睦会役員が直接銀行に行ってやらない。)
手順は以下のとおり。
- 銀行の申込書を書く
- 上記と預金通帳を飛澤さんに渡しておろしてもらう
- 預金出納帳へ記入する
- 小口への入金の処理を行う。
預金出納帳への記入を忘れずに。
会計の今後の作業 †
2008.03.12あたりにとりあえず版の会計報告見てもらう。
2008.04になったら正式にH19年度の会計を締める。
それが終わったら(平行して?)新人歓迎会の会計をする。
次回打ち合わせ †
会計だけでなく全体的に、新人歓迎会の当日の段取り等について打ち合わせを実施。
2008.03.24の週で調整。
あと、前日(2008.04.04)に集まって最終的な準備をする。
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